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宝博app官网:TCL集团拟发行20亿元债券 其中8亿元偿还债务

发布时间:2022-11-16 丨 浏览次数:966

本文摘要:6月4日,TCL集团发布公告,称之为将仅有面向合格投资者发售不多达20亿元的债券,其中基础发售规模为10亿元,可超额配售不多达10亿元(含10亿元)。

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6月4日,TCL集团发布公告,称之为将仅有面向合格投资者发售不多达20亿元的债券,其中基础发售规模为10亿元,可超额配售不多达10亿元(含10亿元)。发行人和主承销商将根据网下申购情况要求否行使超额配售权,剩下部分自中国证监会核准发售之日起24个月内发售完。

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对于资金用于情况,TCL集团称之为一并本期债券8亿元筹措资金用作偿还债务,其中偿还债务广发银行总计1亿元、中国进出口银行6亿元、1亿元,总计8亿元。剩下筹措资金将用作补足流动资金,以符合日常生产经营市场需求,优化资本结构,减少经营风险。明确债务范围如下表格右图:根据公告,TCL集团月底2017年3月7日取得中国证券监督管理委员会证监许[2017]276号国家发改委核准,面向合格投资者公开发行面值不多达80亿元(含80亿元)的公司债券,发行人本次债券使用分期发售方式,其中本期债券为本次债券第三期发售,本期债券名称为TCL集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),债券全称为18TCL01,债券代码为112717。

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公告还称之为,本次债券为5年期债券,第3年末所附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

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